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零陵区公共资源交易中心部门决算分析报告(2016年度)
来源:  时间:2017年09月26日   作者:   责编:唐国
 
 
 
零陵区公共资源交易中心部门决算分析报告
 
一、部门情况
(一)基本情况。
1.主要职能:
(1)、宣传落实法律、法规和方针政策。
(2) 、负责组织制定交易规则、开标、评标资料等资料归档储存。
(3)、负责提供场所和服务,交易服务费收取退投标押金。
(4)、负责监督公共资源进场交易全过程确定交易成果等。
2.机构情况。
  公共资源交易中心内设机构为5个:办公室、建设工程科、采购交易科、产权交易科、采信息监督科。
3.人员情况。
  本部门核定编制数18名,全额编制18名,实有人数18名,其中:在职人员18人,退休人员1人。
(二)当年取得的主要事业成效。
在区委、区政府正确领导下、很抓各项工作落实、大力打造“规范、高效、便民、廉洁”的交易平台,取得良好工作成截止2016年11月10日共完成交易项目共130个,中标成交金额95401.65万元,节约资金4656万元,节资率4.65%。
二、收入支出预算执行情况分析
   (一)收入支出预算安排情况。
2016年预算收入110.09万元、支出年初预算110.09万元,2015年预算收入0万元,相比减少了0%,2015年预算支出0万元,2016年相比减少了0%。主要原因是本单位是新成立的。
1.收入支出与预算对比分析。
    预、决算差异情况,2016年度预决算无差异。
2.收入支出结构分析。
(1)2016年度收入全部为一般预算拨款(补助)收入。
(2)收入支出为一般公共服务支出的政府办公厅(室)行政运行及离退休人员管理机构支出。
 3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:2016年度“三公经费”预算支出:因公出国(境)费支出为0万元;公务用车购置及运行费支出为0万元;公务接待费支出为0.02万元“三公经费”决算支出:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.02万元2015年度“三公经费”预算支出:因公出国(境)费支出为0万元;公务用车购置及运行费支出为0万元;公务接待费支出为0万元“三公经费”决算支出:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.02万元2016年度“三公”经费支出数无比较,本单位是新成立的。
    (3)培训费支出情况:2015年度0万元,2016年度1.13万元,2016年本部门是新成立的,培训费支出无比较。
4.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入110.09万元,基本支出110.09万元,其中:人员经费19.73万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费90.36万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专项材料费、委托业务费、劳务费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
(三)年末结转和结余情况。
2016年度收支平衡,年底无结余。
(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
三、资产负债情况分析
2016年总资产12.45万元,负债0.06万元;2015年总资产0万元,负债0万元。主要原因:本部门是新成立的。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
零陵区公共资源交易中心严格按照要求进行绩效评估、财务管理、决算组织、编报、审核。按时完成了2016年度的决算报表编制工作。
 
零陵区公共资源交易中心
2017年3月15日

 
 
 
 
 
附:
 
行政事业单位财务分析指标
 
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:
支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:
当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:
人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
 
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:
预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:
人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:
人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数
4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:
资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
 
此外,行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。
 
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